Lexique du financement de l'entreprise / Cash flow
Définition du cah flow
Le cash flow est le terme anglo-saxon pour désigner les flux de trésorerie ou flux de liquidité, au sein de l’entreprise, issus des écarts entre les encaissements et les décaissements de l’activité quotidienne de la société.
Le suivi de ce flux de trésorerie est stratégique pour l’entreprise qui peut ainsi calculer son besoin de trésorerie, savoir si elle est en excédent de trésorerie, ou en besoin de trésorerie, ce qui lui demande d’y remédier par des solutions de financement court terme de trésorerie.
L'analyse du cash flow permet d'étudier la capacité et la pérennité de l'entreprise à assurer le financement de son cycle d'exploitation.C'est un indicateur précieux d'analyse financière de l'entreprise.
L'affacturage, levier de développement du poste client, permet de financer le cycle d'exploitation.
Affacturage
Le financement du BFE et du BFR
Définitions du financement de l'entreprise
AFFACTURAGE AFFACTUREUR AGENCY FACTORING AGREMENT DE GARANTIE ASSURANCE CREDIT AVAL BALANCE AGEE BALANCE CLIENT BILLET A ORDRE CASH FLOW CAUTION CESSATION DE PAIEMENT CESSION DE FACTURE COMPTE DE GARANTIE COMPTE DE RESERVE CONNAISSEMENT CREANCE CREDIT DOCUMENTAIRE
DSO DAILLY - LOI DAILLY DELAI DE PAIEMENT DEPASSEMENT DE GARANTIE DROIT DE TIRAGE ENCOURS ESCOMPTE FACTOR FACTORING WITH RECOURSE FINANCEMENT COURT TERME FINANCEMENT DE BALANCE FINANCEMENT DE STOCK FINANCEMENT DES COMMANDES FOND DE GARANTIE FORFAITING FULL FACTORING GESTION DU POSTE CLIENTS HOME SERVICE
IMPUTATION LETTRAGE LETTRE DE CHANGE LETTRE DE CREDIT MANDATAIRE JUDICIAIRE MATURITY FACTORING NEW LINE FACTORING RECOURSE FACTORING REVERSE FACTORING RISQUE D'INSOLVABILITE SIREN - SIRET SOCIETE D'AFFACTURAGE SUBROGATION TITRISATION WINDOW DRESSING
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Olivier Burdeyron
PDG Groupe Affactassur
Avec « Le blog Affactassur», le groupe Affactassur, acteur financier indépendant des établissements financiers, apporte son expertise aux professionnels, TPE et PME pour décrypter et comprendre les enjeux du financement des entreprises. Eclairage sur les solutions existantes pour sécuriser et financer le crédit inter entreprise et le poste clients, comme l'affacturage, le factoring, le financement import, la gestion du poste clients, le crédit de trésorerie ainsi que l'assurance crédit et le recouvrement international.
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